Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR

Dati di base

ISIN LU0472927606
Numero di valore 10793976
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.50 EUR 04.12.2025
Prezzo precedente * 177.68 EUR 03.12.2025
Max 52 settimani * 193.93 EUR 13.01.2025
Min 52 settimani * 177.50 EUR 04.12.2025
NAV * 177.50 EUR 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'977'042
Attivo della classe *** 13'743'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.11% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) -7.77% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -2.23% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi -2.81% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi -5.34% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno -7.94% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +0.40% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni -1.35% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +7.39% 04.12.2020
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 25 25.12%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.02%
Philippines (Republic Of) 6.25% 7.44%
Call Usd/Idr 16600 Va (Jpmcha_Ldn) (06.01.26) 5.73%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.29%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.99%
Korea (Republic Of) 4% 4.06%
Philippines (Republic Of) 6% 3.99%
Indonesia (Republic of) 10% 3.65%
India (Republic of) 6.54% 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.14%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)