JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111703473
Numero di valore 25494810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.24 USD 10.10.2024
Prezzo precedente * 146.67 USD 09.10.2024
Max 52 settimani * 147.44 USD 12.07.2024
Min 52 settimani * 115.27 USD 26.10.2023
NAV * 146.24 USD 10.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 808'022'271
Attivo della classe *** 75'266'948
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.78% 29.12.2023
10.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.71% 29.12.2023
10.10.2024
1 mese +3.26% 10.09.2024
10.10.2024
3 mesi -0.52% 10.07.2024
10.10.2024
6 mesi +4.67% 10.04.2024
10.10.2024
1 anno +20.14% 10.10.2023
10.10.2024
2 anni +38.35% 10.10.2022
10.10.2024
3 anni -6.03% 11.10.2021
10.10.2024
5 anni +38.54% 10.10.2019
10.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amazon.com Inc 6.05%
Microsoft Corp 5.55%
Alphabet Inc Class A 4.91%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 4.28%
CME Group Inc Class A 3.94%
NVIDIA Corp 3.88%
Zoetis Inc Class A 3.46%
Compass Group PLC 3.45%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.22%
London Stock Exchange Group PLC 3.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)