JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc

Dati di base

ISIN LU1111703473
Numero di valore 25494810
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Global Thematic P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in tutto il mondo in maniera ampiamente diversificata in azioni, rispettando valori di carattere etico-ecologico. Il fondo investe principalmente in piccole e medie imprese innovative ed orientate al futuro, che si impegnano a lungo termine al di là delle norme nazionali ed internazionali e forniscono un notevole contributo alle economie ecologicamente e socialmente compatibili. Il fulcro è rappresentato da investimenti in temi, settori e attività selezionati orientati al futuro come ad es. l'energia pulita, l'efficienza delle risorse, la salute, l'acqua, la mobilità e i consumi sostenibili. Sono escluse a priori le singole attività commerciali ritenute particolarmente in contrasto con i requisiti etico-ecologici. Il fondo rappresenta una forma di collocamento complementare ed è indicato per investitori privati e istituzionali che desiderano sostenere temi e settori orientati al futuro sotto il profilo ecologico, con potenzialità di crescita a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.74 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 155.85 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 157.07 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 123.23 USD 08.04.2025
NAV * 156.74 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 800'283'074
Attivo della classe *** 63'245'797
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.95% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.23% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +1.19% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +4.95% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +9.82% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +9.79% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +23.04% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +34.54% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +24.21% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.86%
NVIDIA Corp 7.03%
Meta Platforms Inc Class A 3.93%
Apple Inc 3.82%
CME Group Inc Class A 3.50%
Mastercard Inc Class A 3.50%
S&P Global Inc 3.44%
RELX PLC 3.20%
Trane Technologies PLC Class A 3.12%
Alphabet Inc Class A 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)