| ISIN | LU0950591981 |
|---|---|
| Numero di valore | 21799080 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Bond CHF M CHF acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin BondSar Swiss Franc consiste in un rendimento elevato e costante nel rispetto dei criteri di qualità descritti qui di seguito e in una ripartizione bilanciata dei rischi. Gli investimenti del Compartimento si svolgono in tutto il mondo in obbligazioni di prim’ordine, obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, emessi esclusivamente in franchi svizzeri (CHF) (la quota di questi ultimi due può raggiungere al massimo il 25% del Compartimento), nonché tramite titoli a reddito fisso o variabile (zerobond inclusi), sempre espressi in CHF. Per titoli di prim’ordine si intendono quei titoli che ottengono da una nota agenzia di rating almeno il voto A oppure un giudizio qualitativo comparabile. Almeno l’85% degli investimenti del Compartimento in titoli a reddito fisso deve rispettare questo criterio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.93 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.92 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.10 CHF | 13.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 99.51 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.93 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'860'265 | |
| Attivo della classe *** | 1'736'123 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.79% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.16% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +0.39% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +1.13% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +1.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +7.99% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +11.67% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +1.66% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Credit Agricole S.A. 3.0425% | 2.43% | |
|---|---|---|
| Energie Baden-Wurttemberg International Finance BV 1.5074% | 2.32% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225% | 1.84% | |
| Commonwealth Bank of Australia 1.94% | 1.82% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.9675% | 1.73% | |
| BNG Bank N.V. 0.9175% | 1.70% | |
| Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.70% | |
| Banco del Estado de Chile 0.575% | 1.69% | |
| Macquarie Group Ltd. 0.395% | 1.69% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 1.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.50% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.49% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |