Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc

Dati di base

ISIN LU1932489690
Numero di valore 45572153
Bloomberg Global ID CARUFEA LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Carmignac Gestion Luxembourg SA
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Comparto è sovraperformare l'indice di riferimento, su base annua, in un orizzonte temporale minimo di tre anni. Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. Il presente comparto non ha come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR"), né promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'SFDR. Per ulteriori informazioni sull'esposizione degli investimenti del Comparto ai rischi di sostenibilità si rimanda al paragrafo 29 della Sezione generale del presente prospetto informative.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 148.36 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 148.60 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 149.97 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 137.50 EUR 02.04.2024
NAV * 148.36 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'788'905'292
Attivo della classe *** 378'887'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.71% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.07% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +1.89% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +2.70% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +21.04% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +13.92% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +9.22% 22.02.2021
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Emeis 1.94%
Eni SpA 3.375% 1.31%
Paratus Energy Services Ltd. 9.5% 1.31%
TotalEnergies SE 3.25% 1.27%
Eni SpA 4.875% 1.16%
BP Capital Markets PLC 3.625% 1.09%
Borr Ihc Ltd. 10.375% 1.01%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 0.99%
Samhaellsbyggnadsbolaget I Norden AB 2.875% 0.95%
Newco Holding USD S.a.r.l 9.375% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)