ISIN | LU1859215813 |
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Numero di valore | 42876293 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Global Multifactor I USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 177.47 USD | 10.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 177.74 USD | 09.10.2024 |
Max 52 settimani * | 179.12 USD | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 135.62 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 177.47 USD | 10.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'124'585 | |
Attivo della classe *** | 966'524 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.07% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.04% |
29.12.2023 - 10.10.2024
29.12.2023 10.10.2024 |
1 mese | +4.34% |
10.09.2024 - 10.10.2024
10.09.2024 10.10.2024 |
3 mesi | +4.77% |
10.07.2024 - 10.10.2024
10.07.2024 10.10.2024 |
6 mesi | +6.91% |
10.04.2024 - 10.10.2024
10.04.2024 10.10.2024 |
1 anno | +23.41% |
10.10.2023 - 10.10.2024
10.10.2023 10.10.2024 |
2 anni | +46.40% |
11.10.2022 - 10.10.2024
11.10.2022 10.10.2024 |
3 anni | +15.83% |
12.10.2021 - 10.10.2024
12.10.2021 10.10.2024 |
5 anni | +73.51% |
10.10.2019 - 10.10.2024
10.10.2019 10.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HCA Healthcare Inc | 0.89% | |
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PulteGroup Inc | 0.87% | |
Monolithic Power Systems Inc | 0.84% | |
ServiceNow Inc | 0.83% | |
Banco de Sabadell SA | 0.80% | |
DaVita Inc | 0.79% | |
Progressive Corp | 0.78% | |
Cboe Global Markets Inc | 0.77% | |
Arch Capital Group Ltd | 0.73% | |
Intuit Inc | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.81% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |