| ISIN | LU1859215730 |
|---|---|
| Numero di valore | 42876290 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Global Multifactor C USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of Jthe Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the USD. The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 195.58 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 196.20 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 196.20 USD | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 153.80 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 195.58 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 133'811'013 | |
| Attivo della classe *** | 6'796'288 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.41% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.00% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +1.86% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +2.65% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.40% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +12.38% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +25.54% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +43.16% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +41.83% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.50% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.13% | |
| Microsoft Corp | 4.37% | |
| Amazon.com Inc | 2.65% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.27% | |
| Broadcom Inc | 2.22% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.94% | |
| Tesla Inc | 1.74% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.02% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |