ISIN | LU1859216464 |
---|---|
Numero di valore | 42877308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 127.13 EUR | 21.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 127.34 EUR | 20.05.2025 |
Max 52 settimani * | 127.34 EUR | 20.05.2025 |
Min 52 settimani * | 104.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 127.13 EUR | 21.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'783'258 | |
Attivo della classe *** | 1'758'340 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.53% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.98% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 mese | +11.66% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 mesi | +4.69% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 mesi | +12.74% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 anno | +0.94% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 anni | +10.68% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 anni | +12.77% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 anni | +37.07% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland NV | 5.39% | |
---|---|---|
Flatex AG | 5.35% | |
Diploma PLC | 5.34% | |
Rightmove PLC | 4.89% | |
Bankinter SA | 4.76% | |
Royal Unibrew AS | 4.57% | |
Halma PLC | 4.20% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.97% | |
Aalberts NV | 3.65% | |
Basic-Fit NV | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 2.08% |
---|---|
Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |