ISIN | LU1859216621 |
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Numero di valore | 42877313 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - European Smaller Companies C EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund’s assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.39 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 135.19 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 108.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'431'587 | |
Attivo della classe *** | 1'730'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | +1.30% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +8.46% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +6.99% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +5.18% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +14.59% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +17.12% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +33.64% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rightmove PLC | 5.40% | |
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Diploma PLC | 5.34% | |
Bankinter SA | 5.05% | |
Halma PLC | 5.00% | |
Flatex AG | 4.66% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Eurofins Scientific SE | 4.26% | |
Basic-Fit NV | 4.23% | |
Royal Unibrew AS | 4.22% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |