JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors M USD acc

Dati di base

ISIN LU1842718006
Numero di valore 42326330
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors M USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.58 USD 02.10.2025
Prezzo precedente * 246.15 USD 01.10.2025
Max 52 settimani * 248.58 USD 02.10.2025
Min 52 settimani * 160.48 USD 08.04.2025
NAV * 248.58 USD 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'892'277
Attivo della classe *** 213'156
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +22.90% 31.12.2024
02.10.2025
Performance YTD (in CHF) +7.98% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +10.66% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +12.66% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +33.77% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +25.51% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +38.28% 21.02.2024
02.10.2025
3 anni +109.68% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +77.89% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.28%
NVIDIA Corp 8.87%
Alphabet Inc Class A 4.86%
Broadcom Inc 3.93%
Amazon.com Inc 3.78%
Tencent Holdings Ltd 3.54%
Synopsys Inc 3.21%
ServiceNow Inc 2.99%
Samsung Electronics Co Ltd DR 2.77%
Meta Platforms Inc Class A 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)