JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist

Dati di base

ISIN LU1752456423
Numero di valore 39891455
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 245.78 USD 20.11.2025
Prezzo precedente * 252.08 USD 19.11.2025
Max 52 settimani * 269.33 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 164.59 USD 08.04.2025
NAV * 245.78 USD 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 541'027'778
Attivo della classe *** 15'320'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.99% 31.12.2024
20.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.75% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -3.63% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +8.10% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +16.35% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +17.14% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +44.07% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +103.07% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +61.72% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.37%
Microsoft Corp 9.33%
Alphabet Inc Class A 5.98%
Applied Materials Inc 4.42%
Broadcom Inc 4.00%
Amazon.com Inc 3.32%
Tencent Holdings Ltd 3.06%
Palo Alto Networks Inc 2.92%
Synopsys Inc 2.82%
ServiceNow Inc 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 1.91%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)