ISIN | LU1752456340 |
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Numero di valore | 39891369 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The fund aims to deliver long-term capital growth. The reference currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). The Reference Currency does not need to be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 214.74 USD | 17.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 215.95 USD | 16.06.2025 |
Max 52 settimani * | 223.50 USD | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 164.59 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 214.74 USD | 17.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'558'537 | |
Attivo della classe *** | 78'759'839 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.09% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.27% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
1 mese | +1.74% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
3 mesi | +8.07% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
6 mesi | -2.21% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
1 anno | +0.60% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
2 anni | +34.90% |
20.06.2023 - 17.06.2025
20.06.2023 17.06.2025 |
3 anni | +67.87% |
17.06.2022 - 17.06.2025
17.06.2022 17.06.2025 |
5 anni | +64.16% |
17.06.2020 - 17.06.2025
17.06.2020 17.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.45% | |
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Microsoft Corp | 7.03% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Nokia Oyj | 4.01% | |
Broadcom Inc | 3.75% | |
ServiceNow Inc | 3.52% | |
SAP SE | 3.51% | |
Ciena Corp | 3.31% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.02% | |
Siemens AG | 2.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.93% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |