ISIN | LU1515326590 |
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Numero di valore | 33890510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PrivilEdge - DPAM European Real Estate (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The GPR European Real Estate Balanced (the "Benchmark") is used to define the initial investment universe for individual security selection, for performance comparison as well as for internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.08 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.19 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.78 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.87 EUR | 21.11.2023 |
NAV * | 11.08 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 62'714'658 | |
Attivo della classe *** | 677'388 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.30% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -4.03% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +0.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | +1.91% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +15.55% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +15.00% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -16.53% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | -9.77% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future Dec 24 | 6.19% | |
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Vonovia SE | 5.71% | |
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP. | 4.87% | |
LEG Immobilien SE | 3.62% | |
Swiss Prime Site AG | 2.73% | |
Segro PLC | 2.67% | |
Klepierre | 2.55% | |
PSP Swiss Property AG | 2.39% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 2.33% | |
Gecina Nom | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.95% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |