ISIN | LU1332518478 |
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Numero di valore | 30710490 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Opportunities I EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.12 EUR | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.99 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 98.59 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 93.29 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 98.12 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'411'811 | |
Attivo della classe *** | 2'845'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.08% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.89% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mese | +0.02% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | +0.66% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +2.09% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +0.67% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +6.03% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +5.54% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | -9.03% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Sept 25 | 13.92% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 7.18% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.44% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.87% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.52% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.45% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.25% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.90% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 3.88% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.79% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |