ISIN | LU1332517157 |
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Numero di valore | 30704793 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global Opportunities P EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 80.58 EUR | 08.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.76 EUR | 07.07.2025 |
Max 52 settimani * | 81.84 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 77.30 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 80.58 EUR | 08.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 256'600'803 | |
Attivo della classe *** | 1'666'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.15% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.42% |
31.12.2024 - 08.07.2025
31.12.2024 08.07.2025 |
1 mese | +0.37% |
10.06.2025 - 08.07.2025
10.06.2025 08.07.2025 |
3 mesi | +0.54% |
08.04.2025 - 08.07.2025
08.04.2025 08.07.2025 |
6 mesi | +3.47% |
08.01.2025 - 08.07.2025
08.01.2025 08.07.2025 |
1 anno | +2.20% |
08.07.2024 - 08.07.2025
08.07.2024 08.07.2025 |
2 anni | +4.65% |
10.07.2023 - 08.07.2025
10.07.2023 08.07.2025 |
3 anni | +3.31% |
08.07.2022 - 08.07.2025
08.07.2022 08.07.2025 |
5 anni | -11.18% |
08.07.2020 - 08.07.2025
08.07.2020 08.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 13.37% | |
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United States Treasury Notes 1.75% | 6.74% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 5.15% | |
Australia (Commonwealth of) 2.5% | 4.60% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 4.44% | |
Australia (Commonwealth of) 1.25% | 4.24% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 4.17% | |
Australia (Commonwealth of) 1% | 4.00% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.67% | |
Norway (Kingdom Of) 1.75% | 3.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |