| ISIN | LU1332517231 |
|---|---|
| Numero di valore | 30704795 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - Global Opportunities C USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the SubFund is to generate regular interest income and capital appreciation in the medium to long-term thus applying a total return approach. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.21 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.25 USD | 31.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 116.01 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.49 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 115.21 USD | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 213'817'890 | |
| Attivo della classe *** | 14'310'818 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.03% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.17% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.08% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +0.29% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +1.38% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +6.16% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +6.61% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +12.09% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | -1.36% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.75% | 7.09% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 1.375% | 5.08% | |
| Australia (Commonwealth of) 1.25% | 5.03% | |
| Australia (Commonwealth of) 1% | 4.74% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.42% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.75% | 4.29% | |
| Norway (Kingdom Of) 1.375% | 3.94% | |
| 10 Year Japanese Government Bond Future Dec 25 | 3.50% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 3.13% | |
| Australia (Commonwealth of) 2.5% | 3.05% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.96% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |