ISIN | LU1280138816 |
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Numero di valore | 29317305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the JSS Sustainable Bond – Global Convertibles aims to maximize long term total return (the combination of income and growth of capital) by investing mainly in global convertible assets. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar. The Reference Currency need not be identical to the Investment Currency. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.71 EUR | 07.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.99 EUR | 06.02.2025 |
Max 52 settimani * | 118.99 EUR | 06.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.04 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 118.71 EUR | 07.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 82'928'257 | |
Attivo della classe *** | 15'234'952 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.17% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.14% |
31.12.2024 - 07.02.2025
31.12.2024 07.02.2025 |
1 mese | +2.58% |
07.01.2025 - 07.02.2025
07.01.2025 07.02.2025 |
3 mesi | +1.39% |
07.11.2024 - 07.02.2025
07.11.2024 07.02.2025 |
6 mesi | +6.92% |
07.08.2024 - 07.02.2025
07.08.2024 07.02.2025 |
1 anno | +6.71% |
07.02.2024 - 07.02.2025
07.02.2024 07.02.2025 |
2 anni | +8.11% |
07.02.2023 - 07.02.2025
07.02.2023 07.02.2025 |
3 anni | -3.21% |
07.02.2022 - 07.02.2025
07.02.2022 07.02.2025 |
5 anni | +5.56% |
07.02.2020 - 07.02.2025
07.02.2020 07.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE 1.625% | 3.92% | |
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JD.com Inc. 0.25% | 3.78% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.5% | 2.47% | |
SK Hynix Inc. 1.75% | 2.12% | |
Axon Enterprise Inc 0.5% | 1.98% | |
CMS Energy Corporation 3.375% | 1.88% | |
Halozyme Therapeutics Inc 1% | 1.87% | |
Guidewire Software Inc 1.25% | 1.83% | |
ON Semiconductor Corp. 0.5% | 1.81% | |
Progress Software Corp. 3.5% | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |