ISIN | LU1924980235 |
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Numero di valore | 45492317 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Event Driven (USD) MA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.11 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.09 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.36 USD | 27.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.46 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 12.11 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 119'172'307 | |
Attivo della classe *** | 4'105'513 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.17% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.47% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -0.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.53% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.66% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.08% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +10.71% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +18.89% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.95% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |