LO Funds - Event Driven SH (CHF) MA

Dati di base

ISIN LU1924981126
Numero di valore 45467225
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Event Driven SH (CHF) MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund’s objective is to generate returns by implementing an event driven strategy. Such strategy seeks to benefit from corporate events such as, but not limited to, reorganization, restructuring, merger, acquisition, spin-off and other corporate changes that offer capital structure arbitrage opportunities: depending on the regulatory environment and possible synergies from the corporate events mentioned above, the company’s stock price may deviate from the consensus price established before the event takes place.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.46 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 10.45 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 10.75 CHF 27.02.2025
Min 52 settimani * 10.22 CHF 17.04.2024
NAV * 10.46 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'437'699
Attivo della classe *** 1'470'785
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.35% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -1.67% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.33% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -1.35% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +2.28% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.70% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +6.14% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.95%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)