ISIN | LU1184840020 |
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Numero di valore | 27025204 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.14 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 143.78 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 144.22 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 127.90 USD | 10.11.2023 |
NAV * | 144.14 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'592'450 | |
Attivo della classe *** | 78'639'305 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.03% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.93% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +0.36% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.50% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.13% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.25% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +20.51% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +3.32% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +19.96% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Clarios Global LP 8.5% | 1.03% | |
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McAfee Corp 7.375% | 0.94% | |
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% | 0.93% | |
Medline Borrower LP 5.25% | 0.93% | |
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.89% | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 0.85% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.84% | |
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 0.84% | |
Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.77% | |
Trivium Packaging Finance BV 8.5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.77% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |