| ISIN | LU1184840020 |
|---|---|
| Numero di valore | 27025204 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 150.96 USD | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 151.40 USD | 12.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 151.94 USD | 18.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 139.58 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.96 USD | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'284'208 | |
| Attivo della classe *** | 77'467'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.41% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.94% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
| 1 mese | +0.24% |
14.10.2025 - 13.11.2025
14.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mesi | +0.29% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mesi | +3.18% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 anno | +4.68% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 anni | +17.95% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 anni | +24.42% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 anni | +20.05% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.03% | |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | 0.99% | |
| McAfee Corp 7.375% | 0.90% | |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.84% | |
| Madison IAQ LLC 5.875% | 0.80% | |
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.80% | |
| Broadstreet Partners Inc 5.875% | 0.72% | |
| Usi Inc 7.5% | 0.72% | |
| UKG Inc. 6.875% | 0.69% | |
| Rocket Software Inc 6.5% | 0.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.75% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |