JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Dati di base

ISIN LU1184840020
Numero di valore 27025204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - USD High Yield P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.14 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 143.78 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 144.22 USD 30.09.2024
Min 52 settimani * 127.90 USD 10.11.2023
NAV * 144.14 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'592'450
Attivo della classe *** 78'639'305
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.03% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.36% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.50% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +5.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.25% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +20.51% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +3.32% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +19.96% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clarios Global LP 8.5% 1.03%
McAfee Corp 7.375% 0.94%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.93%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.89%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.85%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.84%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.84%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.77%
Trivium Packaging Finance BV 8.5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)