| ISIN | LU1210450109 |
|---|---|
| Numero di valore | 27682141 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Bond - USD High Yield C USD dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 102.20 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.45 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 102.53 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 92.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 102.20 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 161'825'309 | |
| Attivo della classe *** | 7'807'117 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.36% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.54% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.67% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +3.11% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +6.43% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +14.37% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +23.25% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +17.63% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% | 1.05% | |
|---|---|---|
| Medline Borrower LP 5.25% | 1.02% | |
| McAfee Corp 7.375% | 0.88% | |
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% | 0.86% | |
| Madison IAQ LLC 5.875% | 0.83% | |
| Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% | 0.82% | |
| Usi Inc 7.5% | 0.74% | |
| UKG Inc. 6.875% | 0.72% | |
| Rocket Software Inc 6.5% | 0.66% | |
| EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% | 0.66% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |