Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C

Dati di base

ISIN LU0137009238
Numero di valore 1301611
Bloomberg Global ID VOEUMC2 LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate ST EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 163.61 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 163.55 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 163.61 EUR 26.06.2025
Min 52 settimani * 157.93 EUR 01.07.2024
NAV * 163.61 EUR 26.06.2025
Issue Price * 163.61 EUR 26.06.2025
Redemption Price * 163.61 EUR 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 167'958'279
Attivo della classe *** 7'612'040
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.23% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.76% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +0.15% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +0.79% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +1.29% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.53% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +7.48% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +8.53% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +4.78% 26.06.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 20.79%
Short-Term Euro BTP Future June 25 6.45%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.81%
Finland (Republic Of) 0% 3.79%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.97%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.45%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.40%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.13%
ING Bank N.V. 3% 2.12%
United States Treasury Notes 3.75% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)