JB Global Excellence Equity CHF - B

Dati di base

ISIN LU1945287289
Numero di valore 46191910
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JB Global Excellence Equity CHF - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 170.04 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 174.56 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 184.69 CHF 10.07.2024
Min 52 settimani * 137.54 CHF 03.11.2023
NAV * 170.04 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'501'010'952
Attivo della classe *** 16'634'597
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.45% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.42% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.77% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +26.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +35.67% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.51% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +58.93% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.19%
Meta Platforms Inc Class A 6.53%
Microsoft Corp 5.63%
Alphabet Inc Class A 4.80%
Apple Inc 4.61%
Visa Inc Class A 3.38%
UnitedHealth Group Inc 3.20%
Novo Nordisk AS Class B 3.11%
Mastercard Inc Class A 2.32%
Eli Lilly and Co 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)