ISIN | LU1945287016 |
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Numero di valore | 46191880 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.45 EUR | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 200.86 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 215.81 EUR | 10.07.2024 |
Min 52 settimani * | 155.83 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 199.45 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'635'887'933 | |
Attivo della classe *** | 73'656'181 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.54% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.75% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mese | +4.55% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | -2.53% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +3.18% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +19.47% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +35.82% |
06.09.2022 - 05.09.2024
06.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +21.58% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | +80.20% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.24% | |
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Microsoft Corp | 5.64% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.35% | |
Alphabet Inc Class A | 5.08% | |
Apple Inc | 4.63% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.57% | |
Visa Inc Class A | 3.34% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.17% | |
ASML Holding NV | 2.44% | |
Mastercard Inc Class A | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.45% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |