| ISIN | LU1945287016 |
|---|---|
| Numero di valore | 46191880 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - B |
| Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Offerente del fondo | Carne |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 218.22 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 224.65 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 229.28 EUR | 10.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 178.45 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 218.22 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'645'853'094 | |
| Attivo della classe *** | 72'859'022 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.50% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.59% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +0.31% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +6.24% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | -1.95% |
21.01.2025 - 20.01.2026
21.01.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | +20.26% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 anni | +53.97% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 anni | +67.36% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 5.69% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.66% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.57% | |
| NVIDIA Corp | 5.24% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 4.55% | |
| Visa Inc Class A | 3.86% | |
| ASML Holding NV | 2.49% | |
| Eli Lilly and Co | 2.45% | |
| Mastercard Inc Class A | 2.39% | |
| Netflix Inc | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.44% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.65% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |