ISIN | LU1945287016 |
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Numero di valore | 46191880 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JB Global Excellence Equity EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un aumento di valore con un rendimento adeguato in euro (EUR). A tal fine, il Comparto investe in azioni di società di tutto il mondo, in particolare in quelle svizzere. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e fino a 1/3 del patrimonio in obbligazioni convertibili in azioni e in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può utilizzare in misura minore anche altri strumenti finanziari, nonché strumenti finanziari complessi (quali i derivati). Inoltre, può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi d'investimento regolamentati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.46 EUR | 20.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.86 EUR | 18.06.2025 |
Max 52 settimani * | 229.28 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 178.45 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.46 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'520'969'786 | |
Attivo della classe *** | 73'530'920 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -8.07% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.82% |
31.12.2024 - 20.06.2025
31.12.2024 20.06.2025 |
1 mese | -2.87% |
20.05.2025 - 20.06.2025
20.05.2025 20.06.2025 |
3 mesi | -1.94% |
20.03.2025 - 20.06.2025
20.03.2025 20.06.2025 |
6 mesi | -8.15% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 anno | -6.17% |
20.06.2024 - 20.06.2025
20.06.2024 20.06.2025 |
2 anni | +24.02% |
20.06.2023 - 20.06.2025
20.06.2023 20.06.2025 |
3 anni | +48.93% |
21.06.2022 - 20.06.2025
21.06.2022 20.06.2025 |
5 anni | +65.20% |
22.06.2020 - 20.06.2025
22.06.2020 20.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.07% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 4.98% | |
Visa Inc Class A | 4.48% | |
Alphabet Inc Class A | 4.41% | |
NVIDIA Corp | 4.26% | |
Apple Inc | 3.95% | |
Netflix Inc | 3.12% | |
Procter & Gamble Co | 2.87% | |
Mastercard Inc Class A | 2.76% | |
ASML Holding NV | 1.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.42% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |