LO Funds - Global Government Fundamental SH (EUR) MD

Dati di base

ISIN LU0866425811
Numero di valore 20287714
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Global Government Fundamental SH (EUR) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e Islanda). Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in base alle sue convinzioni. L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.47 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 8.47 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 8.66 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 8.18 EUR 27.11.2023
NAV * 8.47 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'602'293
Attivo della classe *** 128'611
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.72% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.85% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.69% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.57% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.93% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +0.80% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -16.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -18.63% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Sept 24 11.99%
United States Treasury Notes 1.875% 5.48%
United States Treasury Bonds 6.375% 4.32%
United States Treasury Notes 4.625% 4.27%
United States Treasury Notes 0.75% 3.55%
United States Treasury Bonds 2.375% 3.48%
United States Treasury Notes 0.875% 3.38%
United States Treasury Notes 1.875% 3.32%
Japan (Government Of) 1.5% 3.21%
Euro Bobl Future Sept 24 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.41%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)