ISIN | IE00BYQ9V833 |
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Numero di valore | 32233755 |
Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.37 USD | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.29 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.37 USD | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 9.94 USD | 02.07.2024 |
NAV * | 11.37 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 587'859'628 | |
Attivo della classe *** | 128'543 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.27% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +3.34% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +8.38% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +12.91% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +13.72% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +13.73% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +31.72% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +13.44% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
South Africa (Republic of) 8.875% | 2.84% | |
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Mexico (United Mexican States) 8% | 2.50% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 2.45% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.17% | |
Indonesia (Republic of) 6.75% | 1.86% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.85% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.78% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.46% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.44% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25% | 1.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |