ISIN | IE00BYQ9V833 |
---|---|
Numero di valore | 32233755 |
Bloomberg Global ID | WELELNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Emerging Global Local Currency |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currency denominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.62 USD | 15.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.59 USD | 12.09.2025 |
Max 52 settimani * | 11.62 USD | 15.09.2025 |
Min 52 settimani * | 9.98 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 11.62 USD | 15.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 590'345'981 | |
Attivo della classe *** | 101'616 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.54% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 15.09.2025
31.12.2024 15.09.2025 |
1 mese | +1.37% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 mesi | +4.45% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 mesi | +9.59% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 anno | +8.26% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 anni | +17.90% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 anni | +33.30% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 anni | +12.33% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.32% | |
---|---|---|
Indonesia (Republic of) 6.75% | 2.31% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.14% | |
India (Republic of) 7.3% | 1.92% | |
Romania (Republic Of) 7.65% | 1.91% | |
Mexico (United Mexican States) 8% | 1.52% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | 1.46% | |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 1.46% | |
Malaysia (Government Of) 4.254% | 1.44% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.75% |
---|---|
Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |