Pictet - SmartCity Z EUR

Dati di base

ISIN LU0650147423
Numero di valore 13336389
Bloomberg Global ID BBG001WWF3L5
Nome del fondo Pictet - SmartCity Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà principalmente i propri attivi in azioni e titoli analoghi di società che secondo le previsioni dovrebbero distribuire dividendi elevati e/o avranno una performance superiore al mercato di riferimento. Gli strumenti finanziari privilegiati sono prevalentemente titoli azionari internazionali quotati in borsa. Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 258.94 EUR 09.09.2025
Prezzo precedente * 258.81 EUR 08.09.2025
Max 52 settimani * 286.62 EUR 20.02.2025
Min 52 settimani * 233.71 EUR 09.04.2025
NAV * 258.94 EUR 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 755'499'854
Attivo della classe *** 33'924'656
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.30% 31.12.2024
09.09.2025
Performance YTD (in CHF) -5.01% 31.12.2024
09.09.2025
1 mese -1.01% 11.08.2025
09.09.2025
3 mesi -2.94% 10.06.2025
09.09.2025
6 mesi -5.59% 10.03.2025
09.09.2025
1 anno -0.70% 09.09.2024
09.09.2025
2 anni +16.75% 11.09.2023
09.09.2025
3 anni +12.30% 09.09.2022
09.09.2025
5 anni +2.40% 14.06.2021
09.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.4956
ADDI Date 09.09.2025

10 posizioni principali ***

Mastercard Inc Class A 4.65%
Visa Inc Class A 4.53%
Prologis Inc 4.01%
Schneider Electric SE 3.87%
Waste Connections Inc 3.83%
CoStar Group Inc 3.42%
Cisco Systems Inc 3.41%
Equinix Inc 3.22%
Republic Services Inc 3.15%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.11%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)