ISIN | LU1914599110 |
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Numero di valore | 44965136 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Global Intrinsic Value Fund A1 USD Cap |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. Dollars. The Fund invests primarily in (at least 70%) equity securities. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries, but may also invest in equity securities of companies located in emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their intrinsic value. The Fund may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/or a particular geographic region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.59 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 17.43 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 17.74 USD | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 14.29 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 17.59 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 63'152'750 | |
Attivo della classe *** | 19'844'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.11% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +2.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +9.80% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +5.33% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +23.18% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +43.01% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +2.69% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +56.91% |
14.11.2019 - 07.11.2024
14.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.65% | |
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Amazon.com Inc | 3.02% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.35% | |
Schneider Electric SE | 2.18% | |
Cadence Design Systems Inc | 2.16% | |
Colgate-Palmolive Co | 1.98% | |
Synopsys Inc | 1.92% | |
TotalEnergies SE | 1.85% | |
Aon PLC Class A | 1.66% | |
AIB Group PLC | 1.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Data TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |