Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund N GBP Acc Hdg

Dati di base

ISIN IE00BH47RJ39
Numero di valore 45323049
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund N GBP Acc Hdg
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.68 GBP 20.09.2024
Prezzo precedente * 11.67 GBP 19.09.2024
Max 52 settimani * 11.68 GBP 20.09.2024
Min 52 settimani * 9.66 GBP 27.10.2023
NAV * 11.68 GBP 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'094'238
Attivo della classe *** 22'601
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.04% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.74% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +2.42% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +3.78% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +4.80% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +15.14% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +18.33% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +0.03% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +9.12% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 2.31%
Future on S&P 500 2.13%
United States Treasury Bills 0% 1.86%
Euro Bund Future Sept 24 1.76%
Microsoft Corp 1.60%
US 2 Year Note (CBT) Sept14 1.53%
US 10 Year Note (CBT) Sept14 1.46%
Deere & Co 1.41%
Acuity Brands Inc 1.04%
Ferguson PLC 1.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)