ISIN | LU1647406336 |
---|---|
Numero di valore | 37611139 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas I GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.30 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 105.50 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.82 GBP | 11.04.2025 |
Min 52 settimani * | 100.94 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 105.30 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'841'737'326 | |
Attivo della classe *** | 117'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.22% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +1.91% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +0.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +3.78% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +4.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +7.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +14.49% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +9.54% |
14.06.2021 - 16.04.2025
14.06.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 9.02% | |
---|---|---|
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.05% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Amazon.com Inc | 1.58% | |
SAP SE | 1.39% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 1.30% | |
Safran SA | 1.26% | |
Siemens AG | 1.09% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.06% | |
CFD on Salik Company PJSC | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.44% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |