Pictet TR - Atlas I GBP

Dati di base

ISIN LU1647406336
Numero di valore 37611139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Atlas I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.72 GBP 04.12.2025
Prezzo precedente * 114.88 GBP 03.12.2025
Max 52 settimani * 116.47 GBP 12.11.2025
Min 52 settimani * 101.90 GBP 10.12.2024
NAV * 114.72 GBP 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'115'853'682
Attivo della classe *** 131'512
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.14% 31.12.2024
04.12.2025
Performance YTD (in CHF) +5.71% 31.12.2024
04.12.2025
1 mese -1.28% 04.11.2025
04.12.2025
3 mesi +3.15% 04.09.2025
04.12.2025
6 mesi +8.11% 04.06.2025
04.12.2025
1 anno +11.70% 04.12.2024
04.12.2025
2 anni +18.88% 04.12.2023
04.12.2025
3 anni +22.34% 05.12.2022
04.12.2025
5 anni +19.12% 14.06.2021
04.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.17%
Safran SA 2.67%
NVIDIA Corp 2.15%
Galderma Group AG Registered Shares 1.75%
Microsoft Corp 1.72%
Amazon.com Inc 1.59%
Tencent Holdings Ltd 1.59%
Eaton Corp PLC 1.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 1.13%
Caterpillar Inc 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.94%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)