Pictet TR-Atlas I GBP

Dati di base

ISIN LU1647406336
Numero di valore 37611139
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas I GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.30 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 105.50 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 106.82 GBP 11.04.2025
Min 52 settimani * 100.94 GBP 19.04.2024
NAV * 105.30 GBP 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'841'737'326
Attivo della classe *** 117'030
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -2.22% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.91% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +0.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +3.78% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.45% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +7.82% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +14.49% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +9.54% 14.06.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 9.02%
10 Year Treasury Note Future June 25 2.05%
Meta Platforms Inc Class A 1.79%
Amazon.com Inc 1.58%
SAP SE 1.39%
2 Year Treasury Note Future June 25 1.30%
Safran SA 1.26%
Siemens AG 1.09%
Tencent Holdings Ltd 1.06%
CFD on Salik Company PJSC 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.44%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)