ISIN | IE00BD6SNF43 |
---|---|
Numero di valore | 34234191 |
Bloomberg Global ID | CGB13AU ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Enhanced Currency Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. The Fund will employ a “long-short” currency strategy along with the underlying debt securities holdings. Each Class will hold a maximum of 130% in long currency positions and up to 30% in short currency positions. Long and short currency positions are established through the use of currency forwards (including non-deliverable currency forwards) and debt securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.38 USD | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.36 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.51 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 10.79 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 11.38 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'173'941 | |
Attivo della classe *** | 1'100'683 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.94% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.45% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | +0.46% |
18.03.2025 - 16.04.2025
18.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | +3.11% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | +0.82% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.36% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.80% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +5.06% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +0.94% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |