Pictet-Short-Term Money Market EUR -Z

Dati di base

ISIN LU0222474503
Numero di valore 2186210
Bloomberg Global ID BBG000L4NBT6
Nome del fondo Pictet-Short-Term Money Market EUR -Z
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del comparto è offrire agli investitori un grado elevato di protezione del capitale denominato in EURO, attraverso l’inve-stimento in un portafoglio di valori mobiliari a reddito fisso quali le obbligazioni, i buoni del tesoro e i titoli di emittenti governativi o dei loro enti, gli eurobond e le obbligazioni a tasso fluttuante. Il comparto investirà altresì in strumenti di credito quali i certificati di deposito e le commercial paper rientranti nella categoria dei valori mobiliari. L’ottica d’investimento del comparto sarà essenzialmente il breve periodo. Gli investimenti potranno essere denominati in qualsivoglia divisa, tuttavia gli investimenti non denominati in EURO saranno oggetto di copertura al fine di evitare l’esposizione a valute diverse dall’EURO.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.56 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 152.54 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 152.56 EUR 09.01.2026
Min 52 settimani * 149.06 EUR 10.01.2025
NAV * 152.56 EUR 09.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'749'089'735
Attivo della classe *** 433'415'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.19% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +0.53% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +1.05% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +2.38% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.31% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +9.93% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +9.49% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 20.5661
ADDI Date 09.01.2026

10 posizioni principali ***

REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNP_02.12.2025 5.44%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bns_Ca_01.12.2025 4.73%
REVREPO_1.93%_MMF-AAA-A_BNS_CA_02.12.2025 4.73%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Natexis_01.12.2025 2.76%
Revrepo_1.93%_Mmf-Aaa-A_Bnp_01.12.2025 2.68%
CD KBC BANK NV Zero % 02.12.2025 1.58%
KBC Bank N.V. 0% 1.58%
Swiss National Bank 0% 1.27%
Swiss National Bank 0% 1.27%
Swiss National Bank 0% 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.04%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)