ISIN | IE00BQZJ1V11 |
---|---|
Numero di valore | 29665452 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFB ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.94 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 12.95 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 12.95 USD | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 11.94 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 12.94 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'607'059'309 | |
Attivo della classe *** | 254'242'553 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.37% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.37% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +0.96% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +2.13% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +4.41% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +3.28% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +11.39% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +12.36% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +0.13% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.52% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.51% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.24% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.05% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 2.00% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 1.86% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |