The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ1V11
Numero di valore 29665452
Bloomberg Global ID CGIGBFB ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.69 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 12.66 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 12.69 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 11.92 USD 01.07.2024
NAV * 12.69 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'735'856'561
Attivo della classe *** 371'084'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.72% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.50% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +2.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +3.08% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +5.80% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +7.23% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +7.83% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +0.08% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)