ISIN | LU0222473018 |
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Numero di valore | 2186195 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9CY9 |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 731.72 USD | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 733.55 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 739.80 USD | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 701.68 USD | 09.07.2024 |
NAV * | 731.72 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'425'967'570 | |
Attivo della classe *** | 17'969'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.66% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | -0.69% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.18% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +6.45% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +2.68% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -8.37% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 121.9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 3.80% | |
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United States Treasury Notes 4% | 3.79% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 3.18% | |
United States Treasury Notes 3.625% | 3.14% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.89% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 2.60% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.44% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.32% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.29% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.06% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |