ISIN | LU0222473018 |
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Numero di valore | 2186195 |
Bloomberg Global ID | BBG000QM9CY9 |
Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -Z |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 710.72 USD | 14.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 710.38 USD | 13.11.2024 |
Max 52 settimani * | 737.97 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 676.25 USD | 16.11.2023 |
NAV * | 710.72 USD | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'384'916'634 | |
Attivo della classe *** | 11'734'220 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.82% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.13% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mese | -1.61% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mesi | -2.10% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mesi | +2.73% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 anno | +5.04% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 anni | +5.88% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 anni | -7.79% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 anni | -3.17% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 121.9349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
United States Treasury Notes 4% | 3.23% | |
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United States Treasury Notes 4.375% | 3.21% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.56% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.20% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.375% | 2.04% | |
United States Treasury Notes 4% | 2.03% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.01% | |
United States Treasury Bonds 3.875% | 1.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.061% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |