ISIN | LU1946875082 |
---|---|
Numero di valore | 46231832 |
Bloomberg Global ID | UCAOPIX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.67 USD | 05.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 92.23 USD | 04.11.2024 |
Max 52 settimani * | 95.83 USD | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 74.83 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 93.67 USD | 05.11.2024 |
Issue Price * | 93.67 USD | 05.11.2024 |
Redemption Price * | 93.67 USD | 05.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 920'532'639 | |
Attivo della classe *** | 1'997'660 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +17.81% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +21.00% |
29.12.2023 - 05.11.2024
29.12.2023 05.11.2024 |
1 mese | -1.60% |
08.10.2024 - 05.11.2024
08.10.2024 05.11.2024 |
3 mesi | +13.14% |
05.08.2024 - 05.11.2024
05.08.2024 05.11.2024 |
6 mesi | +10.02% |
06.05.2024 - 05.11.2024
06.05.2024 05.11.2024 |
1 anno | +16.81% |
06.11.2023 - 05.11.2024
06.11.2023 05.11.2024 |
2 anni | +25.97% |
07.11.2022 - 05.11.2024
07.11.2022 05.11.2024 |
3 anni | -17.53% |
05.11.2021 - 05.11.2024
05.11.2021 05.11.2024 |
5 anni | -17.70% |
05.11.2019 - 05.11.2024
05.11.2019 05.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.93% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 4.97% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.68% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.33% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.03% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 2.93% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.20% | |
China Mobile Ltd | 2.10% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 1.51% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.04% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |