Pictet-USD Government Bonds -P dy

Dati di base

ISIN LU0128488896
Numero di valore 1225981
Bloomberg Global ID BBG000NPG6H9
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds -P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 315.33 USD 14.11.2024
Prezzo precedente * 315.19 USD 13.11.2024
Max 52 settimani * 327.69 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 302.84 USD 25.04.2024
NAV * 315.33 USD 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'384'916'634
Attivo della classe *** 11'879'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.37% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.65% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -1.65% 15.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.22% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.46% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +1.70% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +0.72% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni -13.90% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni -15.19% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.23%
United States Treasury Notes 4.375% 3.21%
United States Treasury Notes 3.75% 2.56%
United States Treasury Notes 4.125% 2.20%
United States Treasury Notes 4% 2.14%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 3.375% 2.04%
United States Treasury Notes 4% 2.03%
United States Treasury Notes 4.25% 2.01%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.578%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)