UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0452413963
Numero di valore 45241396
Bloomberg Global ID UBGCAIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Climate Aware NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to generate long-term performance that is consistent with the development of the prevailing market indices for global equity investments (not including Switzerland). The fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'871.21 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 1'860.30 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 1'919.04 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 1'528.60 CHF 08.04.2025
NAV * 1'871.21 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'871.21 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'871.21 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'068'825'746
Attivo della classe *** 3'063'836'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.44% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +5.55% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +7.77% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +13.66% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +32.40% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +38.42% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +45.03% 05.07.2022
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.86%
Microsoft Corp 5.28%
Apple Inc 3.93%
Amazon.com Inc 2.88%
Meta Platforms Inc Class A 2.09%
Broadcom Inc 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.41%
Tesla Inc 1.28%
JPMorgan Chase & Co 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)