ISIN | LU1917361765 |
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Numero di valore | 45078275 |
Bloomberg Global ID | UBSDIHP LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 925.12 HKD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 925.12 HKD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 925.47 HKD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 799.46 HKD | 13.11.2023 |
NAV * | 925.12 HKD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 925.12 HKD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 925.12 HKD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'448'990'015 | |
Attivo della classe *** | 58'454'895 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.91% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +0.33% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +4.19% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +5.46% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +15.72% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +22.80% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +4.30% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +18.97% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 9.50% | |
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UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc | 8.54% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 6.02% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc | 5.92% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.83% | |
Ubs/Ftse Eepra Narei | 4.07% | |
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc | 3.95% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc | 3.59% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 3.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.48% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.07% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |