UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc

Dati di base

ISIN LU1917361336
Numero di valore 45078074
Bloomberg Global ID UBSDK1A LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5'040'845.00 USD 11.11.2024
Prezzo precedente * 5'041'400.00 USD 08.11.2024
Max 52 settimani * 5'041'400.00 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 4'974'870.00 USD 31.10.2024
NAV * 5'040'845.00 USD 11.11.2024
Issue Price * 5'040'845.00 USD 11.11.2024
Redemption Price * 5'040'845.00 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 443'634'237
Attivo della classe *** 9'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
6 mesi +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
1 anno +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
2 anni +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
3 anni +1.33% 31.10.2024
11.11.2024
5 anni -6.09% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.50%
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$IX Acc 8.54%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 6.02%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Acc 5.92%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.83%
Ubs/Ftse Eepra Narei 4.07%
PIMCO GIS Divers Inc Instl USD Acc 3.95%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I X acc 3.59%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 3.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 31.05.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)