Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C

Dati di base

ISIN LU1819523264
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Candriam Absolute Return Equity Market Neutral C
Offerente del fondo CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefono: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Offerente del fondo CANDRIAM
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the sub-fund is to use quantitative and qualitative discretionary management to achieve a performance better than that of the benchmark index, through a so-called "Equity Market Neutral" management style.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 225.47 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 224.38 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 225.47 EUR 04.09.2025
Min 52 settimani * 216.75 EUR 11.09.2024
NAV * 225.47 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 367'161'351
Attivo della classe *** 64'572'453
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.91% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.72% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +3.41% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +0.92% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +2.73% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +2.13% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +8.30% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +11.90% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +9.79% 23.09.2021
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 11.73%
France (Republic Of) 10.98%
France (Republic Of) 3.5% 10.49%
Germany (Federal Republic Of) 10.40%
Germany (Federal Republic Of) 7.74%
Candriam Money Market Euro AAA Z 7.65%
France (Republic Of) 0% 6.73%
Germany (Federal Republic Of) 3.10%
Deutsche Lufthansa AG 2.07%
Iberdrola SA 0.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)