| ISIN | LU1815002982 |
|---|---|
| Numero di valore | 41549363 |
| Bloomberg Global ID | CSEJQBE LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI Japan Selection Index Fund EUR I-A acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the MSCI Japan ESG Leaders Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI Japan ESG Leaders Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'757.70 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'728.53 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'769.60 EUR | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'307.95 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'757.70 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 910'690'787 | |
| Attivo della classe *** | 5'172'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.69% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.75% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +2.19% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +10.82% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +13.80% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +15.06% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +36.54% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +50.73% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +48.01% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | 7.36% | |
|---|---|---|
| Hitachi Ltd | 5.18% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.02% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 3.53% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 3.23% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.02% | |
| Fast Retailing Co Ltd | 2.86% | |
| ITOCHU Corp | 2.75% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.74% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.46% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |