| ISIN | LU1877914306 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien C |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 182.55 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 180.03 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 198.81 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 157.11 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 182.55 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 189.85 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | 182.55 EUR | 19.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 109'011'071 | |
| Attivo della classe *** | 5'652'184 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.39% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.39% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mese | -0.60% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | -4.19% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +2.78% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | -2.22% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +10.10% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +37.89% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | +16.26% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 4.94% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.90% | |
| MercadoLibre Inc | 4.83% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.78% | |
| Linde PLC | 4.38% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.20% | |
| Siemens AG | 4.17% | |
| BioNTech SE ADR | 4.06% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |