ISIN | LU1877914132 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien A |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 191.25 EUR | 17.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 192.48 EUR | 16.10.2025 |
Max 52 settimani * | 200.73 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 158.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 191.25 EUR | 17.10.2025 |
Issue Price * | 198.90 EUR | 17.10.2025 |
Redemption Price * | 191.25 EUR | 17.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 110'279'663 | |
Attivo della classe *** | 7'109'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.31% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.26% |
30.12.2024 - 17.10.2025
30.12.2024 17.10.2025 |
1 mese | +2.08% |
17.09.2025 - 17.10.2025
17.09.2025 17.10.2025 |
3 mesi | +4.04% |
17.07.2025 - 17.10.2025
17.07.2025 17.10.2025 |
6 mesi | +17.97% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
1 anno | +7.34% |
17.10.2024 - 17.10.2025
17.10.2024 17.10.2025 |
2 anni | +22.71% |
17.10.2023 - 17.10.2025
17.10.2023 17.10.2025 |
3 anni | +43.01% |
17.10.2022 - 17.10.2025
17.10.2022 17.10.2025 |
5 anni | +28.39% |
19.10.2020 - 17.10.2025
19.10.2020 17.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.51% | |
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ASML Holding NV | 5.24% | |
Alphabet Inc Class C | 5.10% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.74% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.70% | |
Uber Technologies Inc | 4.62% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 4.31% | |
Siemens AG | 4.10% | |
Linde PLC | 4.04% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.78% |
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Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |