LO Funds - Europe All Caps Leaders SH (USD) NA

Dati di base

ISIN LU1637647501
Numero di valore 37192253
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - Europe All Caps Leaders SH (USD) NA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.82 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 131.93 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 139.60 USD 27.05.2024
Min 52 settimani * 111.51 USD 10.11.2023
NAV * 132.82 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'146'946
Attivo della classe *** 766'007
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.00% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.96% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -2.70% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.22% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.63% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +20.54% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +22.55% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -2.16% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +24.95% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.43%
SAP SE 3.81%
AstraZeneca PLC 3.48%
Schneider Electric SE 3.38%
Allianz SE 3.33%
Compass Group PLC 3.31%
UniCredit SpA 3.27%
Novo Nordisk AS Class B 3.13%
BioMerieux SA 3.04%
AXA SA 3.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)