ISIN | LU1637647501 |
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Numero di valore | 37192253 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Europe All Caps Leaders SH (USD) NA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The MSCI Europe TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.29 USD | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 134.42 USD | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 139.60 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 106.06 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 135.29 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 7'814'184 | |
Attivo della classe *** | 805'862 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.01% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.74% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.86% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +2.06% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +2.51% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +18.35% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +27.13% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 anni | +3.67% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 anni | +32.17% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.68% | |
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SAP SE | 4.63% | |
Schneider Electric SE | 3.85% | |
AstraZeneca PLC | 3.67% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.63% | |
Compass Group PLC | 3.28% | |
UniCredit SpA | 3.16% | |
Air Liquide SA | 3.01% | |
Allianz SE | 2.95% | |
Intesa Sanpaolo | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.15% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |