ISIN | LU1804833579 |
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Numero di valore | 41512170 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Asia Technology Fund D ACC Hdg |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country Asia Pacific Technology Custom Sector Index (the “Index”), primarily through investing in the equity securities of technology and technology related companies listed or operating in the Asia region. The Investment Manager will actively manage the Fund, using bottom up, company specific analysis to invest in publicly traded securities of companies domiciled in the Asia region that the Investment Manager believes will benefit from the region’s growing importance in the technology sector. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.52 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.35 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 14.12 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 10.47 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 13.52 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 303'107'305 | |
Attivo della classe *** | 2'842'949 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.01% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.73% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.22% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +7.34% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +8.82% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +35.94% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +55.33% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -13.45% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +52.83% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.40% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.21% | |
Sony Group Corp | 4.74% | |
Keyence Corp | 3.86% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.84% | |
Tokyo Electron Ltd | 3.31% | |
Advantest Corp | 2.99% | |
SK Hynix Inc | 2.14% | |
Chroma Ate Inc | 2.12% | |
Grab Holdings Ltd Class A | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.14% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 2.14% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |