UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN LU1459803133
Numero di valore 33394364
Bloomberg Global ID T10G LN
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS BBG TIPS 10+ UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Inflation Linked GBP
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US Government 10+ Year Inflation-Linked Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.69 GBP 08.01.2026
Prezzo precedente * 8.74 GBP 07.01.2026
Max 52 settimani * 9.10 GBP 28.10.2025
Min 52 settimani * 8.17 GBP 14.01.2025
NAV * 8.69 GBP 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 169'455'436
Attivo della classe *** 32'419'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.42% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.03% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.28% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.79% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.99% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +5.10% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni -1.41% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni -8.22% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -29.25% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bonds 9.65%
United States Treasury Bonds 9.28%
United States Treasury Bonds 8.25%
United States Treasury Bonds 8.08%
United States Treasury Bonds 8.01%
United States Treasury Bonds 6.82%
United States Treasury Bonds 6.49%
United States Treasury Bonds 6.25%
United States Treasury Bonds 5.76%
United States Treasury Bonds 5.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.13%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)