ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD

Dati di base

ISIN LU1670608469
Numero di valore 39688527
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - PZENA US EQUITIES R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.41 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 162.41 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 162.41 USD 06.11.2024
Min 52 settimani * 124.06 USD 09.11.2023
NAV * 160.41 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'571'511
Attivo della classe *** 144'474
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.89% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +13.93% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +3.86% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +8.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +8.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +27.80% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +37.10% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +24.29% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +111.85% 30.07.2020
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Citigroup Inc 4.87%
Avnet Inc 3.96%
CVS Health Corp 3.83%
Baxter International Inc 3.78%
Dow Inc 3.77%
Capital One Financial Corp 3.71%
SS&C Technologies Holdings Inc 3.64%
Lear Corp 3.54%
Charter Communications Inc Class A 3.32%
Humana Inc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)