ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD

Dati di base

ISIN LU1670605952
Numero di valore 39688505
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 187.82 USD 05.06.2025
Prezzo precedente * 187.89 USD 04.06.2025
Max 52 settimani * 198.98 USD 25.11.2024
Min 52 settimani * 162.75 USD 08.04.2025
NAV * 187.82 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'791'515
Attivo della classe *** 4'614'620
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.18% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.76% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +3.23% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.09% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -3.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +25.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +21.47% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +62.68% 30.07.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.48%
Microsoft Corp 3.62%
Ameriprise Financial Inc 3.61%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.29%
Sony Group Corp ADR 3.12%
Atmos Energy Corp 2.90%
Martin Marietta Materials Inc 2.82%
Ansys Inc 2.72%
Ecolab Inc 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)