ISIN | LU1670605952 |
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Numero di valore | 39688505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.82 USD | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 187.89 USD | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 198.98 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 162.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 187.82 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 289'791'515 | |
Attivo della classe *** | 4'614'620 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.18% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +3.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.09% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -3.89% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +3.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +25.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +21.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +62.68% |
30.07.2020 - 05.06.2025
30.07.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.48% | |
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Microsoft Corp | 3.62% | |
Ameriprise Financial Inc | 3.61% | |
Corteva Inc | 3.32% | |
Capital One Financial Corp | 3.29% | |
Sony Group Corp ADR | 3.12% | |
Atmos Energy Corp | 2.90% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.82% | |
Ansys Inc | 2.72% | |
Ecolab Inc | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |