ISIN | LU1670605952 |
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Numero di valore | 39688505 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES R USD |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 171.43 USD | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 173.83 USD | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 198.98 USD | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 162.75 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 171.43 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 287'408'003 | |
Attivo della classe *** | 5'473'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.74% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -16.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.36% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -8.53% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -11.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -2.11% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.88% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +8.97% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +48.48% |
30.07.2020 - 16.04.2025
30.07.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.37% | |
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Ameriprise Financial Inc | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.38% | |
Corteva Inc | 3.32% | |
Capital One Financial Corp | 3.18% | |
Sony Group Corp ADR | 2.96% | |
Atmos Energy Corp | 2.76% | |
Ansys Inc | 2.60% | |
Amgen Inc | 2.57% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |