| ISIN | LU1718324202 |
|---|---|
| Numero di valore | 39688498 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 159.89 EUR | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 159.88 EUR | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 168.41 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.16 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 159.89 EUR | 19.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 263'088'007 | |
| Attivo della classe *** | 11'388'619 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.33% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -2.18% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | -3.86% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +0.85% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | -2.00% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +17.17% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +23.21% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +33.82% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Hannifin Corp | 5.16% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.31% | |
| Capital One Financial Corp | 3.65% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.65% | |
| Sony Group Corp ADR | 3.08% | |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.99% | |
| Corteva Inc | 2.98% | |
| Atmos Energy Corp | 2.85% | |
| Qualcomm Inc | 2.72% | |
| Ameriprise Financial Inc | 2.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |