ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Dati di base

ISIN LU1718324202
Numero di valore 39688498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.98 EUR 05.01.2026
Prezzo precedente * 166.79 EUR 02.01.2026
Max 52 settimani * 168.41 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 136.16 EUR 08.04.2025
NAV * 167.98 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'631'502
Attivo della classe *** 10'588'920
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.44% 31.12.2025
05.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.09% 31.12.2025
05.01.2026
1 mese +0.38% 05.12.2025
05.01.2026
3 mesi +1.29% 06.10.2025
05.01.2026
6 mesi +3.78% 07.07.2025
05.01.2026
1 anno +8.55% 06.01.2025
05.01.2026
2 anni +15.66% 05.01.2024
05.01.2026
3 anni +34.61% 05.01.2023
05.01.2026
5 anni +33.35% 05.01.2021
05.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 5.33%
Microsoft Corp 3.91%
Alphabet Inc Class C 3.80%
Capital One Financial Corp 3.38%
Sony Group Corp ADR 3.06%
Corteva Inc 3.04%
Martin Marietta Materials Inc 2.75%
Atmos Energy Corp 2.73%
Amgen Inc 2.51%
Qualcomm Inc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)