ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Dati di base

ISIN LU1718324202
Numero di valore 39688498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.29 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 145.34 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 167.90 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 136.16 EUR 08.04.2025
NAV * 143.29 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 266'067'959
Attivo della classe *** 9'560'322
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.40% 31.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.69% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -7.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -12.68% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -4.04% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.86% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +34.54% 30.07.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.37%
Ameriprise Financial Inc 3.60%
Microsoft Corp 3.38%
Corteva Inc 3.32%
Capital One Financial Corp 3.18%
Sony Group Corp ADR 2.96%
Atmos Energy Corp 2.76%
Ansys Inc 2.60%
Amgen Inc 2.57%
Martin Marietta Materials Inc 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)