ISIN | LU1718324202 |
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Numero di valore | 39688498 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR |
Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164.35 EUR | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 164.46 EUR | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 168.41 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 136.16 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 164.35 EUR | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 266'941'384 | |
Attivo della classe *** | 10'265'025 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.21% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.59% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mese | -0.82% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +1.01% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +5.99% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +1.88% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +28.00% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +38.42% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +49.74% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Parker Hannifin Corp | 4.98% | |
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Microsoft Corp | 4.10% | |
Capital One Financial Corp | 3.67% | |
Corteva Inc | 3.50% | |
Martin Marietta Materials Inc | 2.97% | |
Sony Group Corp ADR | 2.96% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.80% | |
Synopsys Inc | 2.80% | |
Alphabet Inc Class C | 2.73% | |
Atmos Energy Corp | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.94% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |