ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR

Dati di base

ISIN LU1670607495
Numero di valore 39670951
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - PZENA EUROPEAN EQUITIES R EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of European equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.15 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 138.07 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 145.17 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 124.04 EUR 23.11.2023
NAV * 138.15 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'208'592
Attivo della classe *** 5'945'666
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.05% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.08% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.32% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.63% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +25.04% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +25.74% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +103.55% 30.07.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Signify NV 3.32%
Basf SE 3.27%
Amundi SA 3.00%
Enel SpA 3.00%
Fresenius Medical Care AG 2.90%
Sanofi SA 2.90%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.86%
Continental AG 2.85%
Rexel SA 2.75%
Bayer AG 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)