ISIN | AT0000740659 |
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Numero di valore | 1080187 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTC05 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.56 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 190.57 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 192.30 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 180.61 EUR | 27.11.2023 |
NAV * | 190.56 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 190.56 EUR | 22.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'358'510 | |
Attivo della classe *** | 21'795'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.41% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.44% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +0.24% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +0.11% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +2.13% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +5.33% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +17.63% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | -8.09% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | -16.28% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.11% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.11% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.04% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.02% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.94% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.29% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 2.98% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.91% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 2.90% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |