Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000740659
Numero di valore 1080187
Bloomberg Global ID BBG000BTTC05
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.89 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 197.14 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 197.89 EUR 08.08.2025
Min 52 settimani * 188.53 EUR 07.11.2024
NAV * 197.89 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price * 197.89 EUR 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'883'113
Attivo della classe *** 21'895'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.51% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +3.58% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.94% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +3.30% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +1.24% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +4.74% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +10.28% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +23.60% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -10.58% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 6.22%
Czech (Republic of) 2.5% 4.65%
Poland (Republic of) 5% 4.58%
Poland (Republic of) 2.75% 4.30%
Romania (Republic Of) 7.35% 3.85%
Romania (Republic Of) 5% 3.61%
Czech (Republic of) 2% 3.40%
Romania (Republic Of) 4.75% 3.12%
Czech (Republic of) 1.2% 3.07%
Euro-Bund-Future 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)